优易联智能自动化服务平台,成功落地企业财务智能审核!

汉得旗下子公司甄自信息的优易联产品经过多年的发展已经成为企业实现机器人流程自动化的重要手段,但传统的RPA产品已经无法满足企业财务报账单据审核、以及频繁的人机交互等场景。


因此,甄自信息扩充优易联自动化产品体系,在原有优易联RPA工具的基础上,研发优易联智能自动化服务平台优易联客户端智能助手。


优易联智能自动化服务平台除了包含传统RPA工具(RPA管理端、设计器、客户端)外,还包括集成的智能后台引擎(AI Engine)、业务数据管理(BDM)和流程服务管理(PSM)。


智能后台引擎集成OCR、NLP等智能数据识别和处理引擎,用于识别原始业务信息中的pdf扫描件、图表、图片、word文档等非结构化数据;业务数据管理包括原始数据管理、业务数据模型、业务规则模型,以及智慧展示平台;流程服务管理包括业务场景管理、业务流程管理及流程优化挖掘管理。


下文以财务智能审核为例,介绍优易联智能自动化服务平台解决方案。

01

审核痛点

手工审核漏审、错审

完全依靠手工审核大量的数据表格、图表、文字、呈批件、影像等支撑性文件,易出错,存在漏审、错审的风险;

审核速度慢、效率低

依靠手工依次打开、审阅大量各类型的文档,并执行计算、比较和分析等审核规则,处理速度慢、效率低下;

审核规范、内容难统一

尤其大型集团性企业,手工审核使得业务内容无法做到集中、规范、统一和完整,业务管理水平难提升;

风险难以控制、易扩散

业务处理高度依赖手工操作来完成,准确性、完整性和一致性等风险难以得到有效控制,且风险易扩散;

低价值工作影响团队能力成长

长期从事低价值的工作劳动,大量员工无法从事更有价值的财务分析、财务管理等工作,影响团队能力成长。

02

审核类型

企业财务类的报账核算单据需要人工审阅的信息类型和形态主要包括:

HTML类型文档

申请单、呈批件、查询单、调查单等

PDF类型图表

业务订单、凭证粘贴单、行程单、结算单等

Excel类型数据表和Word文档

台账、电子邮件、合同等

图片类型文件

发票、购物小票、签到表、酒水订单等

03

解决方案

企业财务报账核算单据审核工作一直是财务自动化需求的重要领域,亟需通过新兴的信息处理技术,来丰富各类报账单据的辅助审核手段,从而实现全自动自主审核。


基于优易联智能自动化服务平台落地企业财务智能审核需求场景的实施内容包括:

(一)建立审核基础信息库

利用业务数据管理模块(BDM),通过配置的方式建立财务审核基础信息库。信息覆盖财务审核所有单据相关的全部系统内、外的结构化和非结构化信息,包括基于业务系统内结构化数据定义信息库和基于系统内外影像或支撑性文件等的非结构化数据定义信息库。


信息库内容包括信息名称、信息类型、信息大小、信息来源、信息描述、信息约束和信息取值等。如基于发票定义信息库(如下图):

(二)建立审核规则库

利用业务数据管理模块(BDM),以审核基础信息库的信息为元素,通过配置的方式逐条建立审核规则库,规则来自于业务规则的建模。


例如,基础信息库中包含2个金额信息,分别是发票含税金额信息(信息1),来自于发票票面;报账系统中报账单信息表中的报账金额信息(信息2),业务审核规则是稽核上述两个金额的一致性。


基于上述审核逻辑在审核规则库中建模一个审核规则(规则1):报账金额和发票金额的一致性审核。该审核规则参照审核基础信息库中的发票含税金额信息(信息1)和报账金额信息(信息2),进行一致性校验(如下图):

(三)原始信息获取

基于平台的RPA工具或API接口的方式从业务系统内/外抓取各种类型的原始信息,获取的原始信息包括系统内的结构化数据和系统内外的非结构化数据;

(四)信息识别与整理

信息识别手段主要包括三类,HTML和Excel等文件类型的信息识别通过RPA直接自动化读取,Word文件类型的信息识别通过NLP引擎抽取,PDF和图片类型的表单和图片通过OCR引擎识别。


其中,使用OCR引擎识别信息的实施过程包括:基于通用引擎(通用文本识别引擎和通用表单识别引擎)进行业务模板开发,基于业务模板进行样本训练和最后调整优化后的引擎发布。使用NLP引擎抽取Word版合同中的关键信息的实施内容包括:预置文档模板、自定义文档模板和文档抽取过程(如下图):

(五)规则引擎运行

基于已经整理好的业务单据信息,逐条运行配置好的、相关联的审核规则,生成审核结果。审核规则包括:准确性规则、完整性规则、存在性规则、有效性规则和合理性规则。

(六)审核结果使用

审核结果的使用方式包括如下5种:

审核结果反写业务系统

直接根据审核结果操作业务系统,进行单据审核,包括审批通过,驳回、转人工等处理操作;

平台查询展示

智能服务平台集中统计审核单据和审核结果,支持检索、影像查看、报文查看;

通过浏览器插件人机交互式展示

通过浏览器插件的形式在原有业务系统浮动显示审核结果,红色代表审核有误、黄色为预警、绿色为审核无误(如下图):

大屏展示

大屏统计审核效率,并支持根据用户需求定义审核指标和统计报表;

结果推送

将审核结果统计在线下表格,通过OA、邮件、API等方式推送给接口人或目标系统。

通过优易联智能自动化服务平台落地企业财务智能审核场景需求,配置化工作替代大量的定制化开发,周期短,使用便捷,实现单据全自动审核。


在已经实施的用户案例中,优易联智能自动化服务平台的财务审核单据数量超过1万单/月,审核准确率超过95%,单据审核通过率超过80%,帮助用户节约了大量人天,从而获得用户一致好评。

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