汉得 x 国家电投香港财资公司|携手持续打造司库管理领域模范标杆!

2022年7月1日,2022年全球司库管理信息系统(境外)功能提升项目全面启动,国家电投香港财资管理有限公司携手汉得信息推动司库数字化高质量持续发展。


香港财资公司副总裁唐斌斌出席并讲话,财务总监周晴主持会议,汉得信息合伙人/能源电力行业总经理代鹏、汉得信息项目经理张旭峰及项目组成员参与本次会议。会议期间,双方公司高层对项目提出了期望和要求,希望项目组整体达成一致的目标,紧密配合,认真负责完成项目任务,高效地推进项目进程。


会议指出,本次会议的主要目的是加强双方对项目建设整体工作的认识,要求项目组对项目人员、计划、交付件、问题及风险管理进行重视,做到统一思想,高度重视,加强沟通,紧密推进,结合实际,解决痛点,并要求汉得信息组织精兵强将,全力以赴支持项目目标按期顺利完成。

财资公司领导以国资委司库焦点为基础,指出未来司库的发展前景,希望双方竭力完成对司库产品的推广和完善;同时,强调了司库建设的紧迫性,要求双方珍惜热点机会、保证项目质量与安全,为未来推广和智慧司库建设打下基础。


汉得公司领导也表达了己方对财资公司及该项目的重视,要求项目在完成既定目标的基础上,将使用体验和优化解决方案作为目标责任,提高需求识别和运营维护的效率,高质量完成项目交付。


未来,双方将坚定不移地完成整体项目任务,共同为国家电投建设具有全球竞争力的世界一流清洁能源企业贡献坚实力量。

国电电投司库管理体系

司库管理领域模范标杆

电力行业是传统较为典型的资金密集型产业之一,由于其企业通常规模巨大,业务关系相对复杂,资金管理和统筹运作难度高;同时,发电供电设施建设项目投资周期长,企业管理层级多等原因会导致资金业务链条延伸,也不利于电力企业的资金使用效率提升。


国电投设立国家电投集团财务有限公司(负责境内)国家电投香港财资管理有限公司(负责境外)作为司库管理单位来进行集团司库管理体系的搭建,国电投的创新与成长思路也值得我们学习与借鉴:

高站位顶层规划

首先,国家电投科学全面地开展了高站位顶层规划,建立高协同运营管理架构并开展全面流程再造,探索形成了一套适应自身发展特点的全球司库管理体系,在央企领域具有一定的首创性,为行业提供了一条创新的思路;

全球司库系统

其次,坚持以“全球化、银行化、数字化”为系统特色,建设以“全球化资金管理、银行化金融服务、可视化运营管控”三大平台为核心的全球司库系统;

高效率应用推广

最后,推动境内外全级次单位高效应用推广,司库管理中心开展全集团、全功能模块系统培训,充分调动各级单位使用司库系统实现管理升级、效率提升的积极性,深挖集约化数字型司库管理价值,无疑为国内大型企业树立标杆性作用。

2021年3月10日,国家电投集团司库管理中心挂牌成立及全球司库管理系统全面上线,是国家电投贯彻落实习近平总书记“四个革命、一个合作”能源安全新战略的重要举措,是落实国企改革三年行动方案、坚持创新驱动、践行高质量发展的具体行动。


财务公司作为近端内部金融机构,也无疑在金融创新、人才培育和服务提升等方面作出了巨大贡献,其快速发展达到的重要指标和阶段也为国家电投转型发展贡献了坚实力量。




汉得 x 国家电投香港财资公司

司库建设合作历程

国家电投香港财资管理有限公司承担集团境外资金管理、境外投融资、境外外汇风险管理及境外金融服务四大平台功能,为集团公司国际化发展提供资金支持和综合金融服务。


自2019年以来,汉得作为企业管理信息化全生命周期服务的提供商以及国家电投香港财资管理有限公司的重要合作伙伴,双方始终保持相互信任相互成长的良好合作关系。


汉得在司库体系建设之路上,结合海外资金管理特点和企业业务管理情况,对司库管理体系的风控职能进行统筹规划,并基于线上数据监管和资金动向各层级的穿透式追溯,实现有效的资金风险防范并为企业积累有效的资金价值决策判断经验。


为企业智能化体系建设奠定基础,助力国家电投实现财务结构最优化、资金成本最低化、价值收益最大化,为未来的经营决策和战略部署提供支撑,推动企业实现创新管理、价值创造,提升市场与国际竞争力。

司库

世界一流财务体系建设必选项

2022年1月,国务院国资委印发《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》(国资发财评规2022-1号),全面阐述了司库体系建设的必要性和紧迫性。


意见中指出央企需主动把握信息技术革命和数字经济发展双重推力下的战略机遇,科学精准地制定工作计划及目标,高效推动管理创新与组织变革,夯实智慧建设世界一流的财务及资金管理体系的基础,保证人员机制及信息化建设的协同部署,最终实现对金融资源的有效管理、价值创造及资金管理风险防控的强化。

目前,国内大部分企业仍处于财务体系建设的初级阶段,在财务管控中各模块相对独立,财务分析可利用价值较低,缺少资金管控并呈现较低的信息化程度。


然而,当下后疫情时代的数字化结合经济全球化特征使得企业在经营发展路上的机遇与风险不确定性较大,短时间内完成全面数字化建设和司库模式优化升级的需求使得企业面临巨大的挑战。


此种压力下,保证系统建设规划、团队资源保障、思维变革难点、风险预判机制和可持续性发展则成为优、快、高地完成司库体系建设该项命题的核心要素。这一切都标志司库体系建设被赋予了建设资金管理数字化的新使命。


司库在企业中承担的是一个“大脑”的角色,因此也发挥着财务分析、战略决策、价值创造及产业赋能的重要作用。


另外,作为大型企业的推进方向,司库的功能范围也进入统筹金融资源的新型阶段。随着众多企业的发展方向由规模扩张到经济效益优化的转变,拓宽资金渠道、管理资金计划、优化资金结构,并提高资金使用效率成为企业成长的重要一环。


因此司库首先要管理资金,实现对现金流的控制,还要对企业的资金与资本进行平衡与再分配,达到管理资本的水平;附加资金管理工具和信息化技术的应用及优化迭代,可协助企业在有效管理资金风险的同时依托资金与资本管理实现企业价值最大化。

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